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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
73.500
60.800
-88.000
-43.000
5.800
Abschreibung und Amortisierung
141.700
141.800
150.500
168.300
122.700
Änderung des Betriebskapitals
-137.700
-99.500
-92.300
-136.900
24.500
Sonstiges Betriebskapital
393.000
432.100
390.500
337.000
266.100
Sonstige Posten (unbar)
263.000
248.200
223.900
137.200
19.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
484.600
517.000
458.600
403.500
306.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-91.600
-84.900
-68.100
-66.500
-40.700
Erwerbungen, netto
-183.200
-161.600
-46.500
-26.600
-1.875.600
Erwerbungen von Investitionen
-106.300
-101.800
-43.100
-13.300
-12.400
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
40.700
9.900
0
500
23.100
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-100
100
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-338.300
-336.100
7.500
-97.100
-1.905.600
Netto-Änderung bei Cash
-17.000
-16.500
46.900
43.900
210.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
450.800
479.400
432.400
388.500
178.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
452.500
462.900
479.400
432.400
388.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
484.600
517.000
458.600
403.500
306.800
Investitionsaufwand
-91.600
-84.900
-68.100
-66.500
-40.700
Freier Cashflow
393.000
432.100
390.500
337.000
266.100