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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
21.046
44.793
18.105
-3.754
-6.220
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.099
4.629
1.756
26
-2.060
-
Aktienbasierte Vergütung
3.000
3.554
1.269
1.004
1.211
-
Änderung des Betriebskapitals
-7.714
-25.701
5.861
21.949
14.040
-
Forderungen
18.930
9.952
-16.305
830
11.166
-
Inventar
3.800
4.966
-32.134
15.852
5.765
-
Verbindlichkeiten
-
-18.992
24.037
10.844
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-27.073
-15.938
149
19.924
31.888
-
Sonstige Posten (unbar)
-36.005
-38.138
-18.282
558
3.677
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
49.671
59.414
54.169
47.974
52.576
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-76.744
-75.352
-54.020
-28.050
-20.688
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-113
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
2.555
2.252
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-76.673
-75.290
-53.365
-27.525
-18.190
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-60.438
-59.713
-78.225
-46.249
-49.662
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
-1.236
-4.965
Sonstige Finanzaktivitäten
1.874
-796
-2.682
-692
-1.978
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
27.025
16.573
-207
-26.691
-35.626
-
Netto-Änderung bei Cash
23
697
597
-6.242
-1.240
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.349
6.426
5.829
12.071
13.311
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.372
7.123
6.426
5.829
12.071
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
49.671
59.414
54.169
47.974
52.576
-
Investitionsaufwand
-76.744
-75.352
-54.020
-28.050
-20.688
-
Freier Cashflow
-27.073
-15.938
149
19.924
31.888
-