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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
21.046
44.793
18.105
-3.754
-6.220
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.099
4.629
1.756
26
-2.060
Aktienbasierte Vergütung
3.000
3.554
1.269
1.004
1.211
Änderung des Betriebskapitals
-7.714
-25.701
5.861
21.949
14.040
Forderungen
18.930
9.952
-16.305
830
11.166
Inventar
3.800
4.966
-32.134
15.852
5.765
Verbindlichkeiten
-
-18.992
24.037
10.844
-
Sonstiges Betriebskapital
-27.073
-15.938
149
19.924
31.888
Sonstige Posten (unbar)
-36.005
-38.138
-18.282
558
3.677
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
49.671
59.414
54.169
47.974
52.576
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-76.744
-75.352
-54.020
-28.050
-20.688
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-113
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
2.555
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-76.673
-75.290
-53.365
-27.525
-18.190
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-60.438
-59.713
-78.225
-46.249
-49.662
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
-1.236
Sonstige Finanzaktivitäten
1.874
-796
-2.682
-692
-1.978
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
27.025
16.573
-207
-26.691
-35.626
Netto-Änderung bei Cash
23
697
597
-6.242
-1.240
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.349
6.426
5.829
12.071
13.311
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.372
7.123
6.426
5.829
12.071
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
49.671
59.414
54.169
47.974
52.576
Investitionsaufwand
-76.744
-75.352
-54.020
-28.050
-20.688
Freier Cashflow
-27.073
-15.938
149
19.924
31.888
