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Börsenschluss: 08:20AM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
169.508
169.293
132.170
102.540
-46.396
-
Abschreibung und Amortisierung
401.171
388.414
300.970
262.931
267.317
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
45.327
46.664
42.278
30.221
-9.116
-
Aktienbasierte Vergütung
10.824
10.026
7.263
4.432
4.362
-
Änderung des Betriebskapitals
-100.168
-138.779
-131.100
-56.980
-10.190
-
Inventar
27.260
-76.922
-75.375
-56.535
-9.521
-
Verbindlichkeiten
-108.426
-43.988
29.999
11.208
31.042
-
Sonstiges Betriebskapital
-281.454
-340.349
-202.648
-193.132
150.989
-
Sonstige Posten (unbar)
23.289
22.133
16.677
15.107
14.235
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
445.608
405.483
313.238
259.572
286.016
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-727.062
-745.832
-515.886
-452.704
-135.027
-
Erwerbungen, netto
-152.836
-31.265
-135.710
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-2.256
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-694.620
-608.762
-546.537
-170.975
21.091
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.755.052
-1.608.707
-1.279.323
-1.417.964
-2.861.179
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.217
-6.053
-1.670
-2.106
-1.405
-
Ausgeschüttete Dividenden
-40.079
-40.039
-39.856
-39.748
-39.595
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-4.939
-
-135
-52.348
-559
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
168.143
130.449
-42.667
-42.183
-10.472
-
Netto-Änderung bei Cash
-80.869
-72.830
-275.966
46.414
296.635
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
89.945
81.330
357.296
310.882
14.247
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.076
8.500
81.330
357.296
310.882
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
445.608
405.483
313.238
259.572
286.016
-
Investitionsaufwand
-727.062
-745.832
-515.886
-452.704
-135.027
-
Freier Cashflow
-281.454
-340.349
-202.648
-193.132
150.989
-
