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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
285.380
285.380
1.628.662
510.746
465.041
Abschreibung und Amortisierung
294.522
294.522
305.907
512.179
454.308
Änderung des Betriebskapitals
-1.120.717
-1.120.717
-913.364
-2.038.989
-1.366.124
Inventar
-12.386
-12.386
-25.551
17.114
-29.069
Sonstiges Betriebskapital
-675.472
-675.472
-1.251.816
-1.824.406
-1.943.458
Sonstige Posten (unbar)
-97.438
-97.438
825
175.322
233.408
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-385.218
-385.218
-231.992
-445.071
102.780
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-290.254
-290.254
-1.019.824
-1.379.335
-2.046.238
Erwerbungen, netto
-6.040
-6.040
-50.620
-167.337
-14.525
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-5.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
5.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
43.024
43.024
8.257.920
-9.985
16.323
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-237.413
-237.413
7.600.702
-1.327.466
-1.977.889
Netto-Änderung bei Cash
-842.184
-842.184
-135.291
-1.007.702
1.136.244
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.512.806
1.512.806
1.682.745
2.762.052
1.540.029
Barbestand zum Ende des Zeitraums
661.811
661.811
1.512.806
1.682.745
2.762.052
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-385.218
-385.218
-231.992
-445.071
102.780
Investitionsaufwand
-290.254
-290.254
-1.019.824
-1.379.335
-2.046.238
Freier Cashflow
-675.472
-675.472
-1.251.816
-1.824.406
-1.943.458