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Börsenschluss: 12:00PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-15.251
-12.977
-8.701
-3.568
Abschreibung und Amortisierung
3.227
2.276
1.002
624,761
Änderung des Betriebskapitals
-15.904
-5.656
-626,088
818,39
Inventar
-2.820
-4.818
-2.304
-437,325
Sonstiges Betriebskapital
-47.855
-64.951
-33.050
-6.180
Sonstige Posten (unbar)
1.437
96,676
87,977
20,866
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-26.983
-15.464
-7.997
-2.137
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20.872
-49.487
-25.054
-4.044
Erwerbungen von Investitionen
24,105
-3,329
-10,245
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
255,064
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
0,001
-
-0,001
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20.848
-49.490
-25.064
-3.789
Netto-Änderung bei Cash
-18.716
-14.533
15.356
2.894
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
28.168
19.604
4.248
1.354
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.452
5.071
19.604
4.248
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-26.983
-15.464
-7.997
-2.137
Investitionsaufwand
-20.872
-49.487
-25.054
-4.044
Freier Cashflow
-47.855
-64.951
-33.050
-6.180
