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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-45.000
-40.400
-30.700
-16.100
-66.200
Abschreibung und Amortisierung
45.200
55.500
27.300
22.700
32.100
Aktienbasierte Vergütung
3.300
1.800
6.300
2.900
3.500
Änderung des Betriebskapitals
6.800
14.100
-63.900
21.400
-6.300
Inventar
7.600
14.300
-21.700
-5.500
-5.800
Sonstiges Betriebskapital
-21.700
3.400
-83.700
21.300
-60.800
Sonstige Posten (unbar)
2.200
3.400
-
-
100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.100
24.000
-63.100
32.000
-39.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-23.800
-20.600
-20.600
-10.700
-21.600
Erwerbungen, netto
-7.900
-25.800
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-600
-700
-100
-1.000
-200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-52.100
-49.300
-20.000
-11.400
-21.800
Netto-Änderung bei Cash
-73.400
-35.800
27.300
58.000
-62.900
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
130.100
131.100
103.100
45.600
108.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
56.600
99.500
131.100
103.100
45.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.100
24.000
-63.100
32.000
-39.200
Investitionsaufwand
-23.800
-20.600
-20.600
-10.700
-21.600
Freier Cashflow
-21.700
3.400
-83.700
21.300
-60.800