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China BlueChemical Ltd. (H1Q.F)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.381.681
2.381.681
1.642.578
1.497.598
745.485
Abschreibung und Amortisierung
703.030
627.514
566.827
557.739
648.251
Änderung des Betriebskapitals
-122.013
-66.299
-76.258
991.155
-5.558
Inventar
175.570
-28.823
-3.844
-279.878
110.810
Sonstiges Betriebskapital
800.480
800.480
803.433
1.856.600
887.942
Sonstige Posten (unbar)
-284.983
-357.577
-317.932
-345.026
-280.685
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.543.625
1.543.625
2.142.477
2.938.708
1.263.205
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-743.145
-743.145
-1.339.044
-1.082.108
-375.263
Erwerbungen, netto
-10.084
-10.084
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-6.550.000
-6.550.000
-13.300.000
-8.850.000
-5.700.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.062.130
6.062.130
11.931.590
5.712.508
6.255.411
Sonstige Investitionsaktivitäten
46.574
46.574
32.868
28.794
742.198
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-691.134
-691.134
-2.344.681
-3.662.736
1.111.135
Netto-Änderung bei Cash
68.434
68.434
-145.850
-2.090.746
1.958.479
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
528.783
528.783
674.449
2.765.441
824.096
Barbestand zum Ende des Zeitraums
597.269
597.269
528.783
674.449
2.765.445
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.543.625
1.543.625
2.142.477
2.938.708
1.263.205
Investitionsaufwand
-743.145
-743.145
-1.339.044
-1.082.108
-375.263
Freier Cashflow
800.480
800.480
803.433
1.856.600
887.942