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Börsenschluss: 09:49PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.343
-12.546
-12.062
-52,508
-60,458
Abschreibung und Amortisierung
178,343
402,894
241,357
0
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
-1.262
-
-
Aktienbasierte Vergütung
242,386
2.566
5.970
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-998,361
489,559
10,34
40,29
-28,82
Verbindlichkeiten
-
493,056
764,547
40,29
-
Sonstiges Betriebskapital
-536,799
-2.508
-3.000
-12,218
-90,701
Sonstige Posten (unbar)
109,527
213,786
1.985
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-570,422
-2.057
-646,486
-12,218
-90,701
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-451,339
-2.354
-
-
Erwerbungen, netto
-
-0,268
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-850,539
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
33,355
352,853
-2.886
0
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-309,879
-406,645
-194,023
0
-12,5
Ausgegebene Stammaktien
1.001
0
3.994
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-65
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
976,698
1.484
3.860
0
105
Netto-Änderung bei Cash
439,631
-219,653
327,59
-12,218
14,299
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
282,283
308,035
2,442
14,66
0,361
Barbestand zum Ende des Zeitraums
721,914
46,979
308,035
2,442
14,66
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-570,422
-2.057
-646,486
-12,218
-90,701
Investitionsaufwand
-
-451,339
-2.354
-
-
Freier Cashflow
-536,799
-2.508
-3.000
-12,218
-90,701
