Deutsche Märkte geschlossen

Hyatt Hotels Corporation (H)

NYSE - Nasdaq Echtzeitpreis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
150,50-1,18 (-0,78%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
149,05 -1,45 (-0,96%)
Nachbörse: 07:52PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
220.000
220.000
455.000
-222.000
-703.000
Abschreibung und Amortisierung
439.000
439.000
461.000
337.000
341.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-125.000
-125.000
-259.000
200.000
-59.000
Aktienbasierte Vergütung
75.000
75.000
61.000
59.000
28.000
Änderung des Betriebskapitals
203.000
203.000
167.000
388.000
-424.000
Verbindlichkeiten
-29.000
-29.000
96.000
87.000
-256.000
Sonstiges Betriebskapital
592.000
592.000
473.000
204.000
-733.000
Sonstige Posten (unbar)
2.000
2.000
-61.000
-3.000
25.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
800.000
800.000
674.000
315.000
-611.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-208.000
-208.000
-201.000
-111.000
-122.000
Erwerbungen, netto
-218.000
-218.000
-182.000
-2.945.000
-65.000
Erwerbungen von Investitionen
-483.000
-483.000
-952.000
-793.000
-1.143.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
576.000
576.000
1.060.000
1.240.000
542.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-39.000
-39.000
12.000
-19.000
-38.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-365.000
-365.000
416.000
-1.772.000
-736.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-660.000
-660.000
-711.000
-1.218.000
-406.000
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
575.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-453.000
-453.000
-369.000
0
-69.000
Ausgeschüttete Dividenden
-47.000
-47.000
0
0
-20.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-14.000
-14.000
-26.000
-18.000
-15.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-578.000
-578.000
-1.106.000
1.288.000
1.525.000
Netto-Änderung bei Cash
-148.000
-148.000
2.000
-172.000
174.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.067.000
1.067.000
1.065.000
1.237.000
1.063.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
919.000
919.000
1.067.000
1.065.000
1.237.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
800.000
800.000
674.000
315.000
-611.000
Investitionsaufwand
-208.000
-208.000
-201.000
-111.000
-122.000
Freier Cashflow
592.000
592.000
473.000
204.000
-733.000