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Börsenschluss: 03:21PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
37,329
-6.871
-10.032
-4.750
Abschreibung und Amortisierung
124,682
145,457
21,339
1,948
Änderung des Betriebskapitals
808,807
499,921
184,168
600,176
Forderungen
-12,353
-57,845
0
-
Verbindlichkeiten
585,581
387,972
100,264
84,663
Sonstiges Betriebskapital
-2.648
-2.623
-1.622
19,342
Sonstige Posten (unbar)
-3.481
3.767
8.569
4.318
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.581
-2.515
-1.370
24,332
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-66,275
-107,909
-251,993
-4,99
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-66,275
-77,909
-251,993
-4,99
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-345,855
-281
-156,916
-8,607
Ausgegebene Stammaktien
-
151,104
100
0
Sonstige Finanzaktivitäten
0
450,1
150
50
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.847
2.340
2.201
130,843
Netto-Änderung bei Cash
199,418
-252,639
579,247
150,185
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
133,123
759,791
180,544
30,359
Barbestand zum Ende des Zeitraums
332,541
507,152
759,791
180,544
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.581
-2.515
-1.370
24,332
Investitionsaufwand
-66,275
-107,909
-251,993
-4,99
Freier Cashflow
-2.648
-2.623
-1.622
19,342
