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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.264.000
1.242.000
1.475.000
4.000
-551.000
Abschreibung und Amortisierung
990.000
987.000
1.380.000
961.000
1.289.000
Änderung des Betriebskapitals
-148.000
179.000
245.000
-1.263.000
112.000
Inventar
74.000
-50.000
-473.000
-329.000
351.000
Sonstiges Betriebskapital
1.323.000
1.572.000
1.993.000
273.000
242.000
Sonstige Posten (unbar)
148.000
158.000
25.000
136.000
317.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.552.000
2.628.000
3.071.000
1.052.000
888.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.229.000
-1.056.000
-1.078.000
-779.000
-646.000
Erwerbungen, netto
-16.000
0
-48.000
-
-175.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-104.000
-69.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
180.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-68.000
39.000
-140.000
-104.000
216.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.313.000
-1.017.000
-1.266.000
-460.000
-674.000
Netto-Änderung bei Cash
-263.000
-302.000
547.000
62.000
404.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.025.000
2.421.000
1.812.000
1.675.000
1.431.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.762.000
2.071.000
2.421.000
1.812.000
1.675.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.552.000
2.628.000
3.071.000
1.052.000
888.000
Investitionsaufwand
-1.229.000
-1.056.000
-1.078.000
-779.000
-646.000
Freier Cashflow
1.323.000
1.572.000
1.993.000
273.000
242.000
