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Börsenschluss: 02:30PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.724
-5.920
-4.382
-4.836
-21.677
Abschreibung und Amortisierung
4
5
5
10
11
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
32
Änderung des Betriebskapitals
1.440
1.869
-1.070
-4.039
2.402
Forderungen
-7
-3
2
17
-1
Sonstiges Betriebskapital
-1.612
-2.146
-3.757
-12.630
-18.616
Sonstige Posten (unbar)
1.973
1.602
1.523
1.401
4.184
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.612
-2.146
-3.757
-12.630
-18.616
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
188
0
154
4.976
201
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-8.581
-27.106
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
22.680
16.769
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
0
14.099
17.461
Netto-Änderung bei Cash
-1.439
-2.150
-4.020
6.516
-1.049
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.507
3.098
7.118
602
1.651
Barbestand zum Ende des Zeitraums
83
948
3.098
7.118
602
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.612
-2.146
-3.757
-12.630
-18.616
Freier Cashflow
-1.612
-2.146
-3.757
-12.630
-18.616
