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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:14PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.587
-3.587
-5.920
-4.382
-4.836
-
Abschreibung und Amortisierung
5
5
5
5
10
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
0
32
Änderung des Betriebskapitals
-2.268
-2.268
1.869
-1.070
-4.039
-
Forderungen
6
6
-3
2
17
-
Sonstiges Betriebskapital
-4.257
-4.257
-2.146
-3.757
-12.630
-
Sonstige Posten (unbar)
2.903
2.903
1.602
1.523
1.401
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.257
-4.257
-2.146
-3.757
-12.630
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
188
188
0
154
4.976
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-8.581
-27.106
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
22.680
16.769
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.362
3.362
0
0
14.099
-
Netto-Änderung bei Cash
-659
-659
-2.150
-4.020
6.516
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
948
948
3.098
7.118
602
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
289
289
948
3.098
7.118
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.257
-4.257
-2.146
-3.757
-12.630
-
Freier Cashflow
-4.257
-4.257
-2.146
-3.757
-12.630
-