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Börsenschluss: 02:20PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.757
-5.920
-4.382
-4.836
Abschreibung und Amortisierung
5
5
5
10
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
-1.210
1.869
-1.070
-4.039
Forderungen
-11
-3
2
17
Sonstiges Betriebskapital
-3.099
-2.146
-3.757
-12.630
Sonstige Posten (unbar)
2.412
1.602
1.523
1.401
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.099
-2.146
-3.757
-12.630
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
188
0
154
4.976
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-8.581
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
22.680
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
0
14.099
Netto-Änderung bei Cash
210
-2.150
-4.020
6.516
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.361
3.098
7.118
602
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.585
948
3.098
7.118
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.099
-2.146
-3.757
-12.630
Freier Cashflow
-3.099
-2.146
-3.757
-12.630
