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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-326,644
-358,268
-733,351
-1.479
Aktienbasierte Vergütung
-
0
380,752
6,268
Änderung des Betriebskapitals
167,899
258,23
235,987
-505,05
Verbindlichkeiten
0,026
24,31
63,109
-287,459
Sonstiges Betriebskapital
-37,637
-15,771
-283,058
-1.653
Sonstige Posten (unbar)
67,054
64,267
-167,72
367,301
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-37,637
-15,771
-273,058
-1.633
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-10
-20
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
0
-10
-20
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-2
-42,056
-168,01
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
1.732
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
172,5
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
34
14,5
203,164
1.736
Netto-Änderung bei Cash
-3,637
-1,271
-79,894
82,406
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3,339
2,534
82,428
0,022
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-0,298
1,263
2,534
82,428
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-37,637
-15,771
-273,058
-1.633
Investitionsaufwand
-
-
-10
-20
Freier Cashflow
-37,637
-15,771
-283,058
-1.653
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