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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.404
2.242
-188,393
Abschreibung und Amortisierung
131,692
49,209
25,782
Aktienbasierte Vergütung
1.084
2.947
0
Änderung des Betriebskapitals
6.060
-3.822
156,382
Forderungen
-
-2.503
4.068
Inventar
-2.312
-264,182
455,992
Verbindlichkeiten
3.509
2.462
-542,069
Sonstiges Betriebskapital
25,825
119,532
160,242
Sonstige Posten (unbar)
-
47,348
44,954
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.459
2.193
171,212
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-2.073
-10,97
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.472
-2.073
-10,97
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
197,15
-460,778
-982,642
Ausgegebene Stammaktien
21,659
5.612
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-6.518
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.974
-117,133
-679,271
Netto-Änderung bei Cash
460,513
-182,55
-468,096
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.631
931,977
1.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.644
749,427
931,977
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.459
2.193
171,212
Investitionsaufwand
-
-2.073
-10,97
Freier Cashflow
25,825
119,532
160,242
