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Ab 12:54PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-12.487
-11.773
-10.477
-5.825
Abschreibung und Amortisierung
60
64
18
14
Abgegrenzte Ertragsteuern
4.913
2.130
2.252
2.043
Aktienbasierte Vergütung
1.121
1.087
847
565
Änderung des Betriebskapitals
-195
418
120
-91
Forderungen
-
-
-
-5
Sonstiges Betriebskapital
-14.678
-18.861
-9.461
-3.679
Sonstige Posten (unbar)
-
-1.323
-550
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-14.678
-18.630
-9.372
-3.672
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-231
-89
-7
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
16
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.049
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
23
834
-89
-7
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
18.830
7.702
6.286
5.473
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-773
-369
-230
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
17.131
11.497
16.428
5.357
Netto-Änderung bei Cash
2.970
-6.299
7.049
1.778
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.664
9.588
2.539
761
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.140
3.289
9.588
2.539
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-14.678
-18.630
-9.372
-3.672
Investitionsaufwand
-
-231
-89
-7
Freier Cashflow
-14.678
-18.861
-9.461
-3.679
