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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.817
-3.110
Abschreibung und Amortisierung
85,463
158,593
Aktienbasierte Vergütung
-
0
Änderung des Betriebskapitals
624,152
183,715
Inventar
4.960
2.378
Verbindlichkeiten
-4.800
-177,072
Sonstiges Betriebskapital
184,246
-533,906
Sonstige Posten (unbar)
930,805
851,386
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
220,464
-501,224
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-36,218
-32,682
Erwerbungen, netto
-
-129,865
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-36,218
-162,547
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
614,953
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-669,783
-150,807
Netto-Änderung bei Cash
-123,117
-780,987
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
202,643
1.070
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-282,894
288,586
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
220,464
-501,224
Investitionsaufwand
-36,218
-32,682
Freier Cashflow
184,246
-533,906
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