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Global Water Technologies, Inc. (GWTR)
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Börsenschluss: 03:47PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
272,064
Abschreibung und Amortisierung
-358,59
Abgegrenzte Ertragsteuern
585,053
Änderung des Betriebskapitals
-3.316
Forderungen
-24.196
Inventar
-420,409
Verbindlichkeiten
20.312
Sonstiges Betriebskapital
-2.271
Sonstige Posten (unbar)
717,18
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.667
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-604,1
Sonstige Investitionsaktivitäten
-60
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-664,1
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-140,682
Sonstige Finanzaktivitäten
2.059
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.059
Netto-Änderung bei Cash
-271,387
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
565,267
Barbestand zum Ende des Zeitraums
293,88
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.667
Investitionsaufwand
-604,1
Freier Cashflow
-2.271
