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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
31.7.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.642
-111.855
-180.431
-66.507
-27.198
-
Abschreibung und Amortisierung
21.452
24.838
33.540
36.955
42.641
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-25.776
-27.516
-54.115
-35.789
-11.859
-
Aktienbasierte Vergütung
145.722
142.842
137.011
115.009
101.817
-
Änderung des Betriebskapitals
37.602
-14.062
-9.405
29.204
-25.009
-
Forderungen
24.219
-7.301
-42.545
10.820
23.878
-
Verbindlichkeiten
-9.893
-6.080
13.580
3.627
-1.209
-
Sonstiges Betriebskapital
155.175
20.968
-59.716
82.733
87.406
-
Sonstige Posten (unbar)
19.965
28.335
28.910
25.922
23.517
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
175.208
38.395
-37.940
111.587
113.066
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20.033
-17.427
-21.776
-28.854
-25.660
-
Erwerbungen, netto
-
0
-43.830
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-603.858
-516.955
-531.096
-1.035.479
-1.282.911
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
587.682
547.094
908.914
1.128.524
1.302.770
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-36.209
12.712
312.212
64.191
-5.801
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-47.814
-261.807
-37.451
-161.319
0
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-47.799
-261.579
-37.335
-159.387
4.955
-
Netto-Änderung bei Cash
89.202
-207.896
229.776
17.941
112.868
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
271.591
614.686
384.910
366.969
254.101
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
362.791
406.790
614.686
384.910
366.969
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
175.208
38.395
-37.940
111.587
113.066
-
Investitionsaufwand
-20.033
-17.427
-21.776
-28.854
-25.660
-
Freier Cashflow
155.175
20.968
-59.716
82.733
87.406
-