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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.998
-2.677
-3.806
-4.723
-6.731
Abschreibung und Amortisierung
165,342
156,06
144,903
151,807
142,727
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-1.083
Aktienbasierte Vergütung
466,988
466,988
0
-
35,4
Änderung des Betriebskapitals
-14.727
-11.736
-1.175
597,317
4.074
Forderungen
-41,024
-1.683
-32,059
328,197
-
Inventar
-10.934
-10.314
0
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-16.953
-13.569
-2.394
-1.959
-1.553
Sonstige Posten (unbar)
866,989
622,247
1.853
3.239
2.076
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-16.181
-13.060
-2.385
-1.882
-1.328
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-508,79
-8,8
-77,291
-225,31
Sonstige Investitionsaktivitäten
-30.386
-24.862
-2.872
-1.566
-4.825
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-31.159
-25.370
-2.881
-1.644
-5.051
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.069
-2.066
-3.399
-101,419
-335,379
Ausgegebene Stammaktien
37.821
37.141
3.500
1.494
3.043
Sonstige Finanzaktivitäten
-406,928
-383,091
8.353
401,89
46,033
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
52.845
39.193
8.454
3.344
6.554
Netto-Änderung bei Cash
5.505
762,093
3.188
-180,976
174,922
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.279
3.466
278,513
459,489
284,567
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.785
4.228
3.466
278,513
459,489
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-16.181
-13.060
-2.385
-1.882
-1.328
Investitionsaufwand
-
-508,79
-8,8
-77,291
-225,31
Freier Cashflow
-16.953
-13.569
-2.394
-1.959
-1.553
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