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Börsenschluss: 05:15PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-64.991
-69.235
-18.013
-36.312
-44.324
Abschreibung und Amortisierung
-
8.497
7.980
5.976
5.572
Änderung des Betriebskapitals
-9.605
-2.702
-10.355
-11.273
5.629
Inventar
-3
-202
-940
-308
-123
Sonstiges Betriebskapital
-48.442
-49.104
-26.716
-50.728
-38.035
Sonstige Posten (unbar)
-
716
-3.126
-71
-2.322
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-47.321
-47.515
-24.623
-41.609
-33.123
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.121
-1.589
-2.093
-9.119
-4.912
Erwerbungen, netto
-42.945
-42.945
0
-1.170
-50
Erwerbungen von Investitionen
-
-38
-15
-
-50
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-4.000
-
1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-48.104
-48.572
-2.108
-10.215
-4.962
Netto-Änderung bei Cash
-103.425
-96.087
-26.960
133.293
-31.537
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
172.160
185.428
211.155
77.862
109.399
Barbestand zum Ende des Zeitraums
68.735
89.332
185.428
211.155
77.862
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-47.321
-47.515
-24.623
-41.609
-33.123
Investitionsaufwand
-1.121
-1.589
-2.093
-9.119
-4.912
Freier Cashflow
-48.442
-49.104
-26.716
-50.728
-38.035
