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Börsenschluss: 02:13PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-305,832
-285,767
-63,977
129,861
177,721
Abgegrenzte Ertragsteuern
99,072
95,402
40,362
-36,693
-36,693
Aktienbasierte Vergütung
-
88,572
0
-
-
Änderung des Betriebskapitals
38,041
-4,975
58,505
-57,955
-54,372
Sonstiges Betriebskapital
-105,297
-116,424
22,656
34,277
97,095
Sonstige Posten (unbar)
-47,755
-40,312
-11,325
-8,126
-18,416
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-99,947
-111,074
28,006
39,626
102,445
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-5,35
-5,35
-5,349
-5,35
Erwerbungen von Investitionen
-500,55
-
-900
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
1.044
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5,35
-
-
-
-5,35
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
324,65
-905,35
-5,349
1.038
Netto-Änderung bei Cash
224,703
213,576
-877,344
34,277
1.141
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
348,189
428,673
1.306
1.272
130,835
Barbestand zum Ende des Zeitraums
572,892
642,249
428,673
1.306
1.272
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-99,947
-111,074
28,006
39,626
102,445
Investitionsaufwand
-
-5,35
-5,35
-5,349
-5,35
Freier Cashflow
-105,297
-116,424
22,656
34,277
97,095
