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Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.286
-3.475
9,749
2.867
Abschreibung und Amortisierung
-
1.394
494,729
53,763
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-797,096
0
0
Änderung des Betriebskapitals
-
1.094
5.521
1.518
Forderungen
-
23,692
370,291
-447,682
Inventar
-
0
842,346
2.687
Verbindlichkeiten
-
787,029
227,37
37,367
Sonstiges Betriebskapital
-
-62.366
6.362
4.440
Sonstige Posten (unbar)
-
650,687
22,883
-45,45
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
335,919
6.362
4.440
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-62.702
-
-151,5
Erwerbungen, netto
-
-75,65
-471,55
-183,308
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-55,86
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-636,136
-23.757
-2.877
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-63.413
-24.284
-3.061
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-953,081
-469,921
-2.565
Ausgegebene Stammaktien
-
14.380
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-2.892
5.151
-4.026
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
63.872
17.535
-394,778
Netto-Änderung bei Cash
-
482,192
-380,927
1.081
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
809,689
1.191
109,86
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
1.292
809,689
1.191
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
335,919
6.362
4.440
Investitionsaufwand
-
-62.702
-
-151,5
Freier Cashflow
-
-62.366
6.362
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