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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.475
-3.475
9,749
2.867
Abschreibung und Amortisierung
1.394
1.394
494,729
53,763
Abgegrenzte Ertragsteuern
-797,096
-797,096
0
0
Änderung des Betriebskapitals
1.094
1.094
5.521
1.518
Forderungen
23,692
23,692
370,291
-447,682
Inventar
0
0
842,346
2.687
Verbindlichkeiten
787,029
787,029
227,37
37,367
Sonstiges Betriebskapital
-62.366
-62.366
6.362
4.440
Sonstige Posten (unbar)
650,687
650,687
22,883
-45,45
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
335,919
335,919
6.362
4.440
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-62.702
-62.702
-
-151,5
Erwerbungen, netto
-75,65
-75,65
-471,55
-183,308
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-55,86
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-636,136
-636,136
-23.757
-2.877
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-63.413
-63.413
-24.284
-3.061
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-953,081
-953,081
-469,921
-2.565
Ausgegebene Stammaktien
14.380
14.380
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.892
-2.892
5.151
-4.026
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
63.872
63.872
17.535
-394,778
Netto-Änderung bei Cash
482,192
482,192
-380,927
1.081
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
809,689
809,689
1.191
109,86
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.292
1.292
809,689
1.191
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
335,919
335,919
6.362
4.440
Investitionsaufwand
-62.702
-62.702
-
-151,5
Freier Cashflow
-62.366
-62.366
6.362
4.440
