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Guoco Group Ltd (GUO.SG)

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Börsenschluss: 10:32AM CEST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
249.863
3.401.534
1.960.505
2.500.743
-872.783
-
Abschreibung und Amortisierung
171.825
1.086.409
1.348.194
1.386.211
1.318.774
-
Aktienbasierte Vergütung
-457
7.949
-3.586
-41.179
16.462
-
Änderung des Betriebskapitals
-41.583
1.355.377
-326.274
1.004.558
-1.951.681
-
Inventar
-482.639
1.072.785
-3.786.940
2.598.816
-4.990.195
-
Sonstiges Betriebskapital
395.998
6.373.794
3.107.127
3.221.558
-1.219.146
-
Sonstige Posten (unbar)
124.140
1.151.966
974.042
1.006.390
960.513
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
451.668
6.995.309
3.543.932
3.558.592
-584.085
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-55.670
-621.515
-436.805
-337.034
-635.061
-
Erwerbungen, netto
-1.491
-60.289
-11.699
-1.582.736
-1.130.378
-
Erwerbungen von Investitionen
-32.963
-1.790.162
-258.638
-931.943
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
1.297.219
3.284.561
Sonstige Investitionsaktivitäten
8.214
-
64.450
-63.772
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-293.908
-3.016.887
-2.306.096
-1.638.923
322.429
-
Netto-Änderung bei Cash
59.155
-827.270
464.149
-2.489.051
105.642
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.324.589
10.549.717
10.393.149
12.408.470
12.489.881
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.345.816
9.749.789
10.559.703
10.283.844
12.387.533
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
451.668
6.995.309
3.543.932
3.558.592
-584.085
-
Investitionsaufwand
-55.670
-621.515
-436.805
-337.034
-635.061
-
Freier Cashflow
395.998
6.373.794
3.107.127
3.221.558
-1.219.146
-