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Börsenschluss: 12:03PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.016
-1.016
-856
-930
1.508
Aktienbasierte Vergütung
156
156
259
49
38,9
Änderung des Betriebskapitals
-69
-69
-120
189
67,2
Forderungen
-
-
-
-
1,2
Verbindlichkeiten
-76
-76
-438
211
-
Sonstiges Betriebskapital
-504
-504
-437
-368
-402,1
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-67
-215
-224,3
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-504
-504
-437
-62
-106,7
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-564
-306
-295,4
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
151
Sonstige Investitionsaktivitäten
-506
-506
-564
37
151
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
675
675
-187
-244
-144,4
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
0
1.500
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-40
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
12
12
1.685
0
-
Netto-Änderung bei Cash
183
183
1.061
-301
-268,3
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.145
1.145
84
385
653,5
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.328
1.328
1.145
84
385,2
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-504
-504
-437
-62
-106,7
Investitionsaufwand
-
-
-564
-306
-295,4
Freier Cashflow
-504
-504
-437
-368
-402,1
