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Guoco Group Limited (GULRF)

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Börsenschluss: 01:39PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
249.863
3.401.534
1.960.505
2.500.743
-872.783
Abschreibung und Amortisierung
171.825
1.086.409
1.348.194
1.386.211
1.318.774
Aktienbasierte Vergütung
-457
7.949
-3.586
-41.179
16.462
Änderung des Betriebskapitals
-41.583
1.355.377
-326.274
1.004.558
-1.951.681
Inventar
-482.639
1.072.785
-3.786.940
2.598.816
-4.990.195
Sonstiges Betriebskapital
395.998
6.373.794
3.107.127
3.221.558
-1.219.146
Sonstige Posten (unbar)
124.140
1.151.966
974.042
1.006.390
960.513
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
451.668
6.995.309
3.543.932
3.558.592
-584.085
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-55.670
-621.515
-436.805
-337.034
-635.061
Erwerbungen, netto
-1.491
-60.289
-11.699
-1.582.736
-1.130.378
Erwerbungen von Investitionen
-32.963
-1.790.162
-258.638
-931.943
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
1.297.219
Sonstige Investitionsaktivitäten
8.214
-
64.450
-63.772
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-293.908
-3.016.887
-2.306.096
-1.638.923
322.429
Netto-Änderung bei Cash
59.155
-827.270
464.149
-2.489.051
105.642
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.324.589
10.549.717
10.393.149
12.408.470
12.489.881
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.345.816
9.749.789
10.559.703
10.283.844
12.387.533
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
451.668
6.995.309
3.543.932
3.558.592
-584.085
Investitionsaufwand
-55.670
-621.515
-436.805
-337.034
-635.061
Freier Cashflow
395.998
6.373.794
3.107.127
3.221.558
-1.219.146