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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
964
964
20.352
13.707
29.781
-
Abschreibung und Amortisierung
4.841
4.841
5.686
4.857
672
-
Aktienbasierte Vergütung
511
511
550
50
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.942
-1.942
-1.943
-36.675
11.565
-
Inventar
11.478
11.478
-16.278
-20.314
779
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.049
-1.049
24.868
-9.435
28.436
-
Sonstige Posten (unbar)
-535
-535
-35
112
129
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.546
5.546
32.803
-3.996
31.984
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.595
-6.595
-7.935
-5.439
-3.548
-
Erwerbungen von Investitionen
-128
-128
-205
-8
-3
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
202
202
13
21
52
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.514
-6.514
-8.108
-5.418
-3.476
-
Netto-Änderung bei Cash
-9.497
-9.497
23.219
-17.007
24.536
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
35.225
35.225
12.006
29.013
4.477
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
25.728
25.728
35.225
12.006
29.013
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.546
5.546
32.803
-3.996
31.984
-
Investitionsaufwand
-6.595
-6.595
-7.935
-5.439
-3.548
-
Freier Cashflow
-1.049
-1.049
24.868
-9.435
28.436
-
