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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
964
964
20.352
13.707
29.781
Abschreibung und Amortisierung
4.841
4.841
5.686
4.857
672
Aktienbasierte Vergütung
511
511
550
50
0
Änderung des Betriebskapitals
-1.942
-1.942
-1.943
-36.675
11.565
Inventar
11.478
11.478
-16.278
-20.314
779
Sonstiges Betriebskapital
-1.049
-1.049
24.868
-9.435
28.436
Sonstige Posten (unbar)
-535
-535
-35
112
129
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.546
5.546
32.803
-3.996
31.984
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.595
-6.595
-7.935
-5.439
-3.548
Erwerbungen von Investitionen
-128
-128
-205
-8
-3
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
202
202
13
21
52
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.514
-6.514
-8.108
-5.418
-3.476
Netto-Änderung bei Cash
-9.497
-9.497
23.219
-17.007
24.536
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
35.225
35.225
12.006
29.013
4.477
Barbestand zum Ende des Zeitraums
25.728
25.728
35.225
12.006
29.013
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.546
5.546
32.803
-3.996
31.984
Investitionsaufwand
-6.595
-6.595
-7.935
-5.439
-3.548
Freier Cashflow
-1.049
-1.049
24.868
-9.435
28.436
