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Guangdong Investment Ltd (GUG.SG)

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Börsenschluss: 08:21AM CEST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.122.069
3.122.069
4.763.503
4.696.962
4.509.944
Abschreibung und Amortisierung
2.485.820
2.485.820
2.065.136
1.889.440
1.608.903
Änderung des Betriebskapitals
3.451.049
3.451.049
-8.456.802
-12.551.915
-3.553.197
Inventar
1.000.231
1.000.231
-3.297.812
-21.005.078
278.249
Sonstiges Betriebskapital
9.933.422
9.933.422
-2.163.999
-5.796.399
2.553.351
Sonstige Posten (unbar)
917.987
917.987
522.960
194.213
-160.479
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.710.554
10.710.554
-1.398.848
-4.939.254
3.412.730
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-777.132
-777.132
-765.151
-857.145
-859.379
Erwerbungen, netto
0
0
-1.304.438
-358.417
-403.991
Erwerbungen von Investitionen
-1.085.669
-1.085.669
-37.650
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
597.236
430.402
2.296.965
Sonstige Investitionsaktivitäten
-292.690
-292.690
-3.594.414
-3.942.616
-242.974
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.503.422
-2.503.422
-5.794.792
-5.849.767
-2.234.133
Netto-Änderung bei Cash
2.908.077
2.908.077
777.997
-583.275
-284.859
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.814.565
8.814.565
8.833.627
9.197.749
8.948.216
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.393.449
11.393.449
8.814.565
8.833.627
9.197.749
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.710.554
10.710.554
-1.398.848
-4.939.254
3.412.730
Investitionsaufwand
-777.132
-777.132
-765.151
-857.145
-859.379
Freier Cashflow
9.933.422
9.933.422
-2.163.999
-5.796.399
2.553.351