Deutsche Märkte öffnen in 7 Stunden 25 Minuten

Guerrilla RF, Inc. (GUER)

OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
3,2300+1,0300 (+46,82%)
Börsenschluss: 02:47PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-15.337
-15.966
-12.027
-2.837
-2.012
Abschreibung und Amortisierung
1.561
1.593
1.358
371,435
266,622
Aktienbasierte Vergütung
1.407
1.280
643,57
176,045
19,487
Änderung des Betriebskapitals
1.203
-2.167
689,584
-1.204
-250,748
Forderungen
-1.224
-954,14
542,035
-13,201
-469,293
Inventar
-199,342
129,672
-233,911
-458,175
-301,026
Sonstiges Betriebskapital
-8.472
-13.557
-9.798
-5.213
-2.262
Sonstige Posten (unbar)
2.587
1.538
87,638
-1.369
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.462
-13.455
-9.248
-4.819
-1.952
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9,915
-101,714
-549,85
-393,359
-310,718
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9,915
-101,714
-549,85
-393,359
-310,718
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-12.855
-11.633
-4.963
-4.252
-10,488
Ausgegebene Stammaktien
4.825
5.441
4.765
8.383
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-534,419
-569,665
-53,115
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.195
9.998
8.825
10.099
1.786
Netto-Änderung bei Cash
1.723
-3.559
-973,578
4.887
-476,519
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.878
4.340
5.314
427,269
903,788
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.601
781,318
4.340
5.314
427,269
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.462
-13.455
-9.248
-4.819
-1.952
Investitionsaufwand
-9,915
-101,714
-549,85
-393,359
-310,718
Freier Cashflow
-8.472
-13.557
-9.798
-5.213
-2.262