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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 09:15AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
122.182
198.199
149.610
171.363
-81.229
Abschreibung und Amortisierung
60.676
61.349
61.467
56.799
63.501
Abgegrenzte Ertragsteuern
30.061
-12.793
9.313
-95.544
-5.413
Aktienbasierte Vergütung
22.598
20.246
20.395
21.119
18.830
Änderung des Betriebskapitals
-180.534
45.227
-124.803
-62.706
102.061
Forderungen
-42.090
24.330
-18.997
-42.235
34.531
Inventar
-149.766
39.282
-54.412
-91.048
17.838
Sonstiges Betriebskapital
10.991
256.174
79.685
68.121
190.174
Sonstige Posten (unbar)
30.678
-2.213
19.665
28.595
24.141
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
105.643
330.381
169.188
131.642
209.050
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-94.652
-74.207
-89.503
-63.521
-18.876
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
940
-1.105
0
-460
-6.205
Sonstige Investitionsaktivitäten
-379
167
-365
1.704
181
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-93.871
-75.145
-89.868
-62.277
-22.161
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-110.526
-197.464
-178.937
-37.946
-264.999
Ausgegebene Stammaktien
-
-
1.277
-
415
Zurückgekaufte Stammaktien
-237.815
-64.678
-186.747
-51.068
-38.876
Ausgeschüttete Dividenden
-53.970
-62.791
-51.823
-36.747
-15.552
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.267
-77.304
-8.039
-3.452
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-200.329
-168.837
-217.190
-97.044
-9.907
Netto-Änderung bei Cash
-217.224
84.520
-139.800
-53.780
184.517
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
391.289
275.765
415.565
469.345
284.828
Barbestand zum Ende des Zeitraums
202.732
360.285
275.765
415.565
469.345
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
105.643
330.381
169.188
131.642
209.050
Investitionsaufwand
-94.652
-74.207
-89.503
-63.521
-18.876
Freier Cashflow
10.991
256.174
79.685
68.121
190.174