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Börsenschluss: 10:14AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.085.000
1.085.000
-1.051.000
1.966.000
2.798.000
-
Abschreibung und Amortisierung
185.000
185.000
199.000
333.000
396.000
-
Aktienbasierte Vergütung
61.000
61.000
58.000
24.000
37.000
-
Änderung des Betriebskapitals
6.617.000
6.617.000
-29.848.000
4.184.000
2.310.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-3.082.000
-3.082.000
15.784.000
-2.966.000
-3.123.000
-
Sonstige Posten (unbar)
593.000
593.000
819.000
930.000
270.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.732.000
-2.732.000
15.883.000
-2.858.000
-2.985.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-350.000
-350.000
-99.000
-108.000
-138.000
-
Erwerbungen, netto
0
0
-275.000
0
-11.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-350.000
-350.000
-339.000
74.000
-135.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-4.902.000
-4.902.000
9.605.000
-7.186.000
-3.991.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
21.576.000
21.576.000
11.878.000
16.182.000
19.434.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.652.000
16.652.000
21.576.000
11.878.000
16.182.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.732.000
-2.732.000
15.883.000
-2.858.000
-2.985.000
-
Investitionsaufwand
-350.000
-350.000
-99.000
-108.000
-138.000
-
Freier Cashflow
-3.082.000
-3.082.000
15.784.000
-2.966.000
-3.123.000
-
