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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
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ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-36.380
-39.479
-44.170
-31.333
-17.225
Aktienbasierte Vergütung
6.975
7.500
7.431
5.875
1.556
Änderung des Betriebskapitals
2.102
1.274
-69
-1.300
-1.675
Verbindlichkeiten
-502
-1.769
958
816
272
Sonstiges Betriebskapital
-28.633
-32.164
-36.704
-26.589
-17.495
Sonstige Posten (unbar)
170
174
179
169
150
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-28.633
-32.164
-36.704
-26.589
-17.495
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-2.155
-
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-52.327
-64.349
-26.498
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
76.250
65.000
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
16.137
651
-26.498
0
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
1.224
9.582
0
113.876
Zurückgekaufte Stammaktien
-138
-156
-3
0
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-138
1.068
9.579
617
114.181
Netto-Änderung bei Cash
-4.848
-30.445
-53.623
-25.972
96.686
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.244
37.142
90.765
116.737
20.051
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.396
6.697
37.142
90.765
116.737
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-28.633
-32.164
-36.704
-26.589
-17.495
Freier Cashflow
-28.633
-32.164
-36.704
-26.589
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