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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.212
-1.628
-1.430
-490
Abschreibung und Amortisierung
64
116
162
180
Änderung des Betriebskapitals
1.467
3.937
-613
-546
Inventar
39
39
2
-5
Sonstiges Betriebskapital
-1.958
157
-2.078
-1.021
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-38
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6
2.109
-1.881
-861
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1.952
-197
-160
Sonstige Investitionsaktivitäten
301
-
-
54
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.366
-1.524
-36
-160
Netto-Änderung bei Cash
-1.136
-852
3.362
1.181
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.334
5.104
1.742
561
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.198
4.252
5.104
1.742
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6
2.109
-1.881
-861
Investitionsaufwand
-
-1.952
-197
-160
Freier Cashflow
-1.958
157
-2.078
-1.021
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