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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.067
-7.823
-9.571
Aktienbasierte Vergütung
798,588
1.182
716,152
Änderung des Betriebskapitals
221,006
-527,64
-368,876
Sonstiges Betriebskapital
-4.826
-5.952
-6.872
Sonstige Posten (unbar)
-
-
2.922
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.826
-5.952
-6.172
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-700
Erwerbungen, netto
-
0
-516,374
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-458,769
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
-458,769
-1.204
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
4.600
12.978
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-427,718
-453,452
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.183
4.172
12.525
Netto-Änderung bei Cash
-642,147
-2.238
5.149
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.023
5.713
563,862
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.381
3.474
5.713
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.826
-5.952
-6.172
Investitionsaufwand
-
-
-700
Freier Cashflow
-4.826
-5.952
-6.872
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