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Börsenschluss: 03:28PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-453,512
-288,946
-338,226
-494,33
-269,592
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
-37,85
0
-24,26
Aktienbasierte Vergütung
-
27,65
16,925
140,861
35,922
Änderung des Betriebskapitals
-55,379
46,21
49,416
13,062
-42,735
Verbindlichkeiten
-10,389
52,016
-6,211
-5,725
13,07
Sonstiges Betriebskapital
-526,641
-280,053
-962,341
-961,036
-555,197
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-413,941
-213,686
-279,305
-375,302
-300,665
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-112,7
-66,367
-683,036
-585,734
-254,532
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
14,745
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-15
-12,105
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-112,7
-66,367
-668,291
-600,734
-266,637
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
611,202
121
479,332
1.160
567,87
Sonstige Finanzaktivitäten
-
108
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
719,202
229
479,332
1.160
567,87
Netto-Änderung bei Cash
192,561
-51,053
-468,264
184,193
0,568
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
142,14
240,116
708,38
524,187
523,619
Barbestand zum Ende des Zeitraums
334,701
189,063
240,116
708,38
524,187
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-413,941
-213,686
-279,305
-375,302
-300,665
Investitionsaufwand
-112,7
-66,367
-683,036
-585,734
-254,532
Freier Cashflow
-526,641
-280,053
-962,341
-961,036
-555,197
