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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.502
-2.492
-4.878
-1.002
Abschreibung und Amortisierung
52,613
52,787
55,141
59,316
Aktienbasierte Vergütung
30,761
36,534
1.593
132,9
Änderung des Betriebskapitals
2.456
977,791
-601,946
-1.384
Sonstiges Betriebskapital
-6.274
-4.693
-6.991
-6.405
Sonstige Posten (unbar)
212,686
-0,667
52,116
20,061
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
253,051
-1.422
-3.784
-2.178
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.527
-3.270
-3.207
-4.227
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.527
-3.270
-3.207
-4.227
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-64,392
-65,176
-73,802
-76,939
Ausgegebene Stammaktien
0
1.171
5.226
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-419,293
-573,84
-858,13
-366,658
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.622
3.318
7.955
-336,597
Netto-Änderung bei Cash
-652,227
-1.374
963,133
-6.742
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
861,763
1.712
748,946
7.490
Barbestand zum Ende des Zeitraums
209,536
337,831
1.712
748,946
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
253,051
-1.422
-3.784
-2.178
Investitionsaufwand
-6.527
-3.270
-3.207
-4.227
Freier Cashflow
-6.274
-4.693
-6.991
-6.405
