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Global Ship Lease, Inc. (GSL-PB)
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Börsenschluss: 03:50PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
304.500
304.500
292.925
171.495
41.563
Abschreibung und Amortisierung
91.727
91.727
81.303
61.563
46.978
Aktienbasierte Vergütung
10.189
10.189
10.104
3.510
1.998
Änderung des Betriebskapitals
-19.200
-19.200
-6.157
68.165
-1.664
Forderungen
-669
-669
-26.017
-33.211
3.132
Inventar
-3.527
-3.527
-827
-5.094
-721
Verbindlichkeiten
-5.890
-5.890
11.835
10.417
-2.215
Sonstiges Betriebskapital
222.535
222.535
318.252
-223.684
57.983
Sonstige Posten (unbar)
-40.681
-40.681
-45.162
-49.010
6.813
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
375.008
375.008
327.484
247.953
104.429
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-152.473
-152.473
-9.232
-471.637
-46.446
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-5.450
-5.450
-650
-7.900
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-151.983
-151.983
-9.882
-463.023
-39.594
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-202.348
-202.348
-563.598
-507.547
-200.648
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
67.549
-74
Zurückgekaufte Stammaktien
-21.969
-21.969
-20.028
-10.000
-74
Ausgeschüttete Dividenden
-62.785
-62.785
-60.033
-36.203
-3.995
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.140
-1.140
-9.655
-13.790
-1.193
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-212.242
-212.242
-243.314
318.450
-120.209
Netto-Änderung bei Cash
10.783
10.783
74.288
103.380
-55.374
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
269.930
269.930
195.642
92.262
147.636
Barbestand zum Ende des Zeitraums
280.713
280.713
269.930
195.642
92.262
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
375.008
375.008
327.484
247.953
104.429
Investitionsaufwand
-152.473
-152.473
-9.232
-471.637
-46.446
Freier Cashflow
222.535
222.535
318.252
-223.684
57.983
