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Grupo Empresarial San José, S.A. (GSJ.MC)
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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.123
19.944
16.613
12.099
22.753
Abschreibung und Amortisierung
11.837
11.837
9.111
8.454
9.758
Änderung des Betriebskapitals
76.523
76.523
30.205
748
35.265
Inventar
4.550
4.550
-1.417
6.187
2.505
Sonstiges Betriebskapital
97.869
97.869
25.235
24.406
71.670
Sonstige Posten (unbar)
-8.163
-8.163
-691
4.523
367
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
103.381
103.381
31.605
30.878
74.485
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.512
-5.512
-6.370
-6.472
-2.815
Erwerbungen von Investitionen
-3.493
-3.493
-5.891
-2.120
-23.270
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.577
2.577
896
713
766
Sonstige Investitionsaktivitäten
14.226
14.226
-1.864
46.116
49.524
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
22.411
22.411
-6.211
38.405
24.221
Netto-Änderung bei Cash
99.759
99.759
11.509
10.153
52.298
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
307.005
307.005
295.496
285.343
233.045
Barbestand zum Ende des Zeitraums
406.764
406.764
307.005
295.496
285.343
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
103.381
103.381
31.605
30.878
74.485
Investitionsaufwand
-5.512
-5.512
-6.370
-6.472
-2.815
Freier Cashflow
97.869
97.869
25.235
24.406
71.670
