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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.702
2.811
1.875
-999,227
3.579
Abschreibung und Amortisierung
438,552
374,866
365,927
359,381
362,863
Abgegrenzte Ertragsteuern
189
-66
-432
316
-1.471
Aktienbasierte Vergütung
187,358
232,928
265,134
12,395
71,148
Änderung des Betriebskapitals
-140,047
3.465
3.719
3.067
-4.762
Forderungen
-1.241
6.053
-9.010
-999,494
-
Inventar
1.873
2.712
-3.543
-1.429
-1.756
Verbindlichkeiten
-908,687
-5.372
16.293
5.298
3.326
Sonstiges Betriebskapital
4.747
6.306
-4.627
4.035
-2.105
Sonstige Posten (unbar)
451,588
15,868
-9.953
1.154
80,346
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.939
6.538
-4.597
4.142
-1.895
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.192
-232,35
-30,222
-106,556
-210,484
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
99,415
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.192
-232,35
-30,222
-106,556
-104,443
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-205,3
-232,289
-204,372
-181,2
-182,979
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.120
-80
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.587
-4.812
3.904
-1.452
917,951
Netto-Änderung bei Cash
3.172
1.507
-996,805
2.572
-1.089
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.195
2.604
3.601
1.029
2.119
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.353
4.111
2.604
3.601
1.029
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.939
6.538
-4.597
4.142
-1.895
Investitionsaufwand
-1.192
-232,35
-30,222
-106,556
-210,484
Freier Cashflow
4.747
6.306
-4.627
4.035
-2.105
