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Börsenschluss: 02:49PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.729
-7.021
-13.475
-166,801
-39,867
Abschreibung und Amortisierung
113,6
129,682
88,281
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.261
4.677
6.826
-
-
Aktienbasierte Vergütung
1.537
2.067
2.840
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-862,545
72,079
-847,025
-464,85
-116,379
Forderungen
-
-
-
13,913
-1,898
Sonstiges Betriebskapital
-14.784
-26.608
-23.155
-631,651
-156,246
Sonstige Posten (unbar)
-1.477
-2.577
813,092
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.777
-2.652
-3.755
-631,651
-156,246
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.007
-23.956
-19.400
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-155,27
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.007
-23.956
-9.080
-
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-106,486
-116,874
-75,058
-
-
Ausgegebene Stammaktien
13.692
17.292
10.000
1.000
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.278
-1.435
-1.571
9.421
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
12.307
15.739
8.354
10.421
0
Netto-Änderung bei Cash
-2.477
-10.868
-4.480
9.789
-156,246
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.294
12.106
16.586
5,882
162,128
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.818
1.238
12.106
9.795
5,882
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.777
-2.652
-3.755
-631,651
-156,246
Investitionsaufwand
-11.007
-23.956
-19.400
-
-
Freier Cashflow
-14.784
-26.608
-23.155
-631,651
-156,246
