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Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Ltd (GSG.SG)
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Ab 08:22AM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-98.414
-98.414
-33.004
-260.719
-325.392
Abschreibung und Amortisierung
23.408
23.408
43.677
106.178
98.769
Aktienbasierte Vergütung
75
75
246
449
343
Änderung des Betriebskapitals
25.532
25.532
61.413
5.753
172.372
Inventar
-9.154
-9.154
49.844
-29.143
-110.900
Sonstiges Betriebskapital
-34.708
-34.708
39.897
-5.767
92.054
Sonstige Posten (unbar)
13.138
13.138
16.027
31.532
36.348
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-26.697
-26.697
54.935
38.444
120.009
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.011
-8.011
-15.038
-44.211
-27.955
Erwerbungen, netto
0
0
-20.781
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
4.067
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
8.660
8.660
-120.359
40.173
-39.641
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
12.032
12.032
-151.420
57.391
-66.059
Netto-Änderung bei Cash
-21.458
-21.458
24.602
20.852
13.620
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
158.776
158.776
134.311
113.159
99.535
Barbestand zum Ende des Zeitraums
137.318
137.318
158.776
134.311
113.159
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-26.697
-26.697
54.935
38.444
120.009
Investitionsaufwand
-8.011
-8.011
-15.038
-44.211
-27.955
Freier Cashflow
-34.708
-34.708
39.897
-5.767
92.054
