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Börsenschluss: 10:57AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.281
-4.600
-3.448
-3.346
-4.375
Abschreibung und Amortisierung
422,874
423,451
863,869
1.030
1.042
Aktienbasierte Vergütung
529,327
484,875
532,687
82,72
344,104
Änderung des Betriebskapitals
324,487
-316,256
-602,375
-385,685
774,153
Forderungen
-2.337
-550,976
-95,935
291,581
-76,765
Inventar
87,667
-5,161
-126,401
58,354
102,013
Verbindlichkeiten
3.132
353,748
-309,767
-889,736
692,029
Sonstiges Betriebskapital
-3.006
-4.356
-2.951
-1.847
-2.057
Sonstige Posten (unbar)
-
-348,709
144,122
492,572
430,375
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.006
-4.356
-2.872
-1.833
-2.028
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-79,444
-14,101
-29,474
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-5.000
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
5.000
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
5.000
-5.079
-14,101
-29,474
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.312
-14,666
-6,154
-5,199
0
Ausgegebene Stammaktien
1.657
1.163
10.763
1.176
2.201
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.952
1.614
10.411
1.279
2.726
Netto-Änderung bei Cash
-4.958
2.258
2.460
-568,222
668,427
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.962
2.805
344,795
913,017
244,59
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.004
5.063
2.805
344,795
913,017
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.006
-4.356
-2.872
-1.833
-2.028
Investitionsaufwand
-
-
-79,444
-14,101
-29,474
Freier Cashflow
-3.006
-4.356
-2.951
-1.847
-2.057
