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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
15.941
20.885
33.824
26.862
-16.576
Abschreibung und Amortisierung
23.368
23.144
18.305
17.616
25.332
Änderung des Betriebskapitals
5.276
-9.764
-42.719
4.290
28.395
Inventar
28.695
10.734
-49.470
-24.768
39.661
Sonstiges Betriebskapital
25.615
14.687
-1.808
43.805
48.735
Sonstige Posten (unbar)
-2.996
-2.568
-258
589
4.795
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
41.908
32.177
10.689
51.699
59.648
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.293
-17.490
-12.497
-7.894
-10.913
Erwerbungen, netto
-4.087
-4.525
0
-27.814
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-291
-736
-555
-3.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
14
851
540
23
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20.015
-21.754
-10.414
-31.989
-4.241
Netto-Änderung bei Cash
-3.749
-1.787
-21.608
8.294
20.977
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
45.661
36.251
57.714
49.226
30.870
Barbestand zum Ende des Zeitraums
41.912
34.464
36.251
57.714
51.640
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
41.908
32.177
10.689
51.699
59.648
Investitionsaufwand
-16.293
-17.490
-12.497
-7.894
-10.913
Freier Cashflow
25.615
14.687
-1.808
43.805
48.735