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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
22.888
23.504
-5.928
-3.033
35.076
-
Abschreibung und Amortisierung
13.720
13.402
11.608
10.991
10.291
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.987
2.662
-627
1.744
-867
-
Aktienbasierte Vergütung
5.012
3.423
2.220
1.304
1.282
-
Änderung des Betriebskapitals
-11.377
-9.130
2.634
7.220
-3.045
-
Forderungen
-1.840
13.448
-11.162
-11.205
19.332
-
Inventar
2.043
-2.387
-5.416
2.449
-5.050
-
Verbindlichkeiten
-10.290
-7.635
-259
-711
-157
-
Sonstiges Betriebskapital
21.454
21.198
-1.979
9.970
38.444
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
242
361
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
29.961
31.944
10.814
18.903
43.160
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.507
-10.746
-12.793
-8.933
-4.716
-
Erwerbungen, netto
-
-4.107
0
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-1.536
-2.159
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
2.159
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
4.006
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.446
-12.685
-8.164
-11.092
-4.716
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.334
-1.590
0
-4.000
-4.096
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
-35.003
-19.999
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.334
-1.590
0
-39.003
-24.095
-
Netto-Änderung bei Cash
15.427
17.606
2.682
-31.495
13.989
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
89.739
87.145
84.463
115.958
101.969
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
104.920
104.751
87.145
84.463
115.958
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
29.961
31.944
10.814
18.903
43.160
-
Investitionsaufwand
-8.507
-10.746
-12.793
-8.933
-4.716
-
Freier Cashflow
21.454
21.198
-1.979
9.970
38.444
-
