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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
23.504
23.504
-5.928
-3.033
35.076
Abschreibung und Amortisierung
13.402
13.402
11.608
10.991
10.291
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.662
2.662
-627
1.744
-867
Aktienbasierte Vergütung
3.423
3.423
2.220
1.304
1.282
Änderung des Betriebskapitals
-9.130
-9.130
2.634
7.220
-3.045
Forderungen
13.448
13.448
-11.162
-11.205
19.332
Inventar
-2.387
-2.387
-5.416
2.449
-5.050
Verbindlichkeiten
-7.635
-7.635
-259
-711
-157
Sonstiges Betriebskapital
21.198
21.198
-1.979
9.970
38.444
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
242
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
31.944
31.944
10.814
18.903
43.160
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.746
-10.746
-12.793
-8.933
-4.716
Erwerbungen, netto
-4.107
-4.107
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-1.536
-2.159
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
2.159
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
4.006
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.685
-12.685
-8.164
-11.092
-4.716
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.590
-1.590
0
-4.000
-4.096
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-35.003
-19.999
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.590
-1.590
0
-39.003
-24.095
Netto-Änderung bei Cash
17.606
17.606
2.682
-31.495
13.989
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
87.145
87.145
84.463
115.958
101.969
Barbestand zum Ende des Zeitraums
104.751
104.751
87.145
84.463
115.958
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
31.944
31.944
10.814
18.903
43.160
Investitionsaufwand
-10.746
-10.746
-12.793
-8.933
-4.716
Freier Cashflow
21.198
21.198
-1.979
9.970
38.444