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Graycliff Exploration Limited (GRYCF)

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Börsenschluss: 03:09PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-744,987
-744,987
-2.265
-4.813
-1.891
Abschreibung und Amortisierung
17,445
17,445
10,176
0
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
-24,753
-6,447
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
755,521
311,85
Änderung des Betriebskapitals
310,703
310,703
390,941
-601,936
96,179
Forderungen
-
-
-
-175,137
-57,62
Sonstiges Betriebskapital
-285,324
-285,324
-1.804
-3.289
-640,512
Sonstige Posten (unbar)
131,515
131,515
60,026
1.395
848,817
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-285,324
-285,324
-1.804
-3.289
-640,512
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-752,848
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
307,313
307,313
445,535
-752,848
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-24,237
-24,237
-13,861
0
-
Ausgegebene Stammaktien
0
0
571
3.789
714,4
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-24,237
-24,237
557,139
3.857
1.241
Netto-Änderung bei Cash
-2,248
-2,248
-801,036
-184,901
600,438
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
40,283
40,283
841,319
1.026
425,782
Barbestand zum Ende des Zeitraums
38,035
38,035
40,283
841,319
1.026
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-285,324
-285,324
-1.804
-3.289
-640,512
Freier Cashflow
-285,324
-285,324
-1.804
-3.289
-640,512