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Geely Automobile Holdings Ltd (GRU.HA)

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Börsenschluss: 08:14AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.308.408
5.308.408
5.260.353
4.847.448
5.533.790
-
Abschreibung und Amortisierung
8.202.762
8.202.762
8.318.331
6.893.322
5.491.209
-
Aktienbasierte Vergütung
646.336
646.336
1.488.910
1.212.699
4.095
-
Änderung des Betriebskapitals
11.238.177
11.238.177
5.671.780
5.160.816
-7.575.882
-
Inventar
-4.472.165
-4.472.165
-5.303.499
-1.273.145
1.104.127
-
Sonstiges Betriebskapital
7.019.875
7.019.875
5.681.407
9.248.150
-5.445.658
-
Sonstige Posten (unbar)
-544.350
-544.350
-2.130.206
-280.155
-208.322
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
22.342.369
22.342.369
16.018.395
15.348.343
1.596.592
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.322.494
-15.322.494
-10.336.988
-6.100.193
-7.042.250
-
Erwerbungen, netto
-1.660.023
-1.660.023
-2.830.769
-2.609.382
-49.490
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-323.025
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-796.267
-796.267
-382.986
170.510
-134.029
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.144.646
-16.144.646
-12.130.350
-7.159.167
-5.430.237
-
Netto-Änderung bei Cash
3.433.947
3.433.947
5.213.128
9.105.195
-72.493
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
33.341.339
33.341.339
28.013.995
18.976.843
19.281.216
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
36.775.293
36.775.293
33.341.339
28.013.995
18.976.843
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
22.342.369
22.342.369
16.018.395
15.348.343
1.596.592
-
Investitionsaufwand
-15.322.494
-15.322.494
-10.336.988
-6.100.193
-7.042.250
-
Freier Cashflow
7.019.875
7.019.875
5.681.407
9.248.150
-5.445.658
-